Облигация Новосиб 26 с плавающим купоном (RU000A10ABC2) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A10ABC2 ⧉ ✓ Скопировано

AA- Корпоративная Флоатер Т-Банк

Новосиб 26 (RU000A10ABC2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 103.14% от номинала (1 031.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 5 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 28.11.2027. До этой даты держатель получит ещё 20 купонных выплат по 16.03 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 07.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.09 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.63% годовых.

Эмитент: Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

Наша доходность?

17.78%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

15.63%

к погашению 28.11.2027

Рейтинг

AA-

Дюрация

9 месяцев

Доходность и цена облигации Новосиб 26

Цена, % 103.14%

Цена, ₽ 1 031.40 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.63%

Текущая доходность купона 18.91%

НКД 1.09 ₽

Объём торгов (10д.) 3 056 тыс. ₽/день

Купон облигации Новосиб 26

Тип купона Флоатер

Размер купона 16.03 ₽

Формула купона КС + 4,5%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 07.05.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска Новосиб 26

ISIN RU000A10ABC2

Тикер RU000A10ABC2

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Субфедеральные

Дата размещения 13.12.2024

Оферта —

Дата погашения 28.11.2027

Дюрация 9 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

Новосиб 26 (ISIN: RU000A10ABC2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 13 декабря 2024. Дата погашения — 28 ноября 2027 (через 1 год 5 мес.).

Размер одного купона составляет 16.03 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 195.03 ₽. Текущая купонная доходность 18.91%. Доходность к погашению (YTM) — 15.63% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Субфедеральные. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.