Новосиб 26 (RU000A10ABC2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 102.07% от номинала (1 020.70 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 28.11.2027. До этой даты держатель получит ещё 20 купонных выплат по 16.03 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 07.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.42 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.20% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (20) | |||
| 04.09.2026 | 10.64 ₽ 18.50% | — | 700 ₽ |
| 04.10.2026 ближайший | 10.64 ₽ 18.50% | — | 700 ₽ |
| 03.11.2026 | — | 300.00 ₽ | 400 ₽ |
| 03.12.2026 | — | — | 400 ₽ |
| 02.01.2027 | — | — | 400 ₽ |
| 01.02.2027 | — | — | 400 ₽ |
| 03.03.2027 | — | — | 400 ₽ |
| 02.04.2027 | — | — | 400 ₽ |
| 02.05.2027 | — | 300.00 ₽ | 100 ₽ |
| 01.06.2027 | — | — | 100 ₽ |
| 01.07.2027 | — | — | 100 ₽ |
| 31.07.2027 | — | — | 100 ₽ |
| 30.08.2027 | — | — | 100 ₽ |
| 29.09.2027 | — | — | 100 ₽ |
| 29.10.2027 | — | — | 100 ₽ |
| 28.11.2027 погашение | — | 100.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Новосиб 26 (ISIN: RU000A10ABC2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 13 декабря 2024. Дата погашения — 28 ноября 2027 (через 1 год 2 мес.).
Размер одного купона составляет 16.03 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 195.03 ₽. Текущая купонная доходность 19.11%. Доходность к погашению (YTM) — 15.20% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Новосиб 26 ожидается 4 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 15.
Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Субфедеральные. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.