ИКС5Ф3P11 (RU000A10AT35) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 102.00% от номинала (1 020.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 лет 7 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 02.03.2035. До этой даты держатель получит ещё 109 купонных выплат по 14.18 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 18.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 12.29 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.11% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (14) | |||
| 17.06.2026 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 17.07.2026 ближайший | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 16.08.2026 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 15.09.2026 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 15.10.2026 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 14.11.2026 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 14.12.2026 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 13.01.2027 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 12.02.2027 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 14.03.2027 | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 13.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 13.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 12.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 12.07.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.08.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.09.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.10.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (70) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ИКС5Ф3P11 (ISIN: RU000A10AT35) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 24 марта 2025. Дата погашения — 2 марта 2035 (через 8 лет 7 мес.).
Размер одного купона составляет 14.18 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 172.52 ₽. Текущая купонная доходность 16.91%. Доходность к погашению (YTM) — 15.11% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ИКС5Ф3P11 ожидается 17 июля 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 86.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.