УрКаПБО7P (RU000A10AYM3) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 102.50% от номинала (1 025.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 9 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 26.06.2028. До этой даты держатель получит ещё 27 купонных выплат по 14.22 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 20.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 9.09 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 13.53% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (17) | |||
| 18.08.2026 | 13.19 ₽ 16.05% | — | 1 000 ₽ |
| 17.09.2026 ближайший | 12.99 ₽ 15.80% | 125.00 ₽ | 875 ₽ |
| 17.10.2026 | — | — | 875 ₽ |
| 16.11.2026 | — | — | 875 ₽ |
| 16.12.2026 | — | 125.00 ₽ | 750 ₽ |
| 15.01.2027 | — | — | 750 ₽ |
| 14.02.2027 | — | — | 750 ₽ |
| 16.03.2027 | — | 125.00 ₽ | 625 ₽ |
| 15.04.2027 | — | — | 625 ₽ |
| 15.05.2027 | — | — | 625 ₽ |
| 14.06.2027 | — | 125.00 ₽ | 500 ₽ |
| 14.07.2027 | — | — | 500 ₽ |
| 13.08.2027 | — | — | 500 ₽ |
| 12.09.2027 | — | 125.00 ₽ | 375 ₽ |
| 12.10.2027 | — | — | 375 ₽ |
| 11.11.2027 | — | — | 375 ₽ |
| 11.12.2027 | — | 125.00 ₽ | 250 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (6) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
УрКаПБО7P (ISIN: RU000A10AYM3) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 24 февраля 2025. Дата погашения — 26 июня 2028 (через 1 год 9 мес.).
Размер одного купона составляет 14.22 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 173.01 ₽. Текущая купонная доходность 16.88%. Доходность к погашению (YTM) — 13.53% годовых.
Ближайшая выплата по облигации УрКаПБО7P ожидается 17 сентября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 22.
Кредитный рейтинг облигации — A. Отрасль эмитента: Химическая пром.. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).