ТАЛК002P01 (RU000A10B5C7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 95.90% от номинала (959.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 4 месяца — выплата основной суммы 960 ₽ за каждую облигацию состоится 09.03.2028. До этой даты держатель получит ещё 24 купонные выплаты по 14.99 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 19.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 9.32 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 26.85% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (17) | |||
| 16.09.2026 | 10.93 ₽ 17.50% | 40.00 ₽ | 720 ₽ |
| 16.10.2026 ближайший | 10.36 ₽ 17.50% | 40.00 ₽ | 680 ₽ |
| 15.11.2026 | — | 40.00 ₽ | 640 ₽ |
| 15.12.2026 | — | 40.00 ₽ | 600 ₽ |
| 14.01.2027 | — | 40.00 ₽ | 560 ₽ |
| 13.02.2027 | — | 40.00 ₽ | 520 ₽ |
| 15.03.2027 | — | 40.00 ₽ | 480 ₽ |
| 14.04.2027 | — | 40.00 ₽ | 440 ₽ |
| 14.05.2027 | — | 40.00 ₽ | 400 ₽ |
| 13.06.2027 | — | 40.00 ₽ | 360 ₽ |
| 13.07.2027 | — | 40.00 ₽ | 320 ₽ |
| 12.08.2027 | — | 40.00 ₽ | 280 ₽ |
| 11.09.2027 | — | 40.00 ₽ | 240 ₽ |
| 11.10.2027 | — | 40.00 ₽ | 200 ₽ |
| 10.11.2027 | — | 40.00 ₽ | 160 ₽ |
| 10.12.2027 | — | 40.00 ₽ | 120 ₽ |
| 09.01.2028 | — | 40.00 ₽ | 80 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (2) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ТАЛК002P01 (ISIN: RU000A10B5C7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 960 ₽. Дата размещения — 25 марта 2025. Дата погашения — 9 марта 2028 (через 1 год 4 мес.).
Размер одного купона составляет 14.99 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 182.38 ₽. Текущая купонная доходность 19.02%. Доходность к погашению (YTM) — 26.85% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ТАЛК002P01 ожидается 16 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 18.
Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).