ИКС5Фи3P14 (RU000A10CSX8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.39% от номинала (1 003.90 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 лет 11 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 02.09.2035. До этой даты держатель получит ещё 115 купонных выплат по 13.33 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 22.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.25 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.47% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (11) | |||
| 19.09.2026 | 12.45 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| 19.10.2026 ближайший | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 17.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 16.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 17.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 17.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 16.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 16.07.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 15.08.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 14.09.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 14.10.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 13.11.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 13.12.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 12.01.2028 | — | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (73) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ИКС5Фи3P14 (ISIN: RU000A10CSX8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 24 сентября 2025. Дата погашения — 2 сентября 2035 (через 8 лет 11 мес.).
Размер одного купона составляет 13.33 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 162.18 ₽. Текущая купонная доходность 16.15%. Доходность к погашению (YTM) — 15.47% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ИКС5Фи3P14 ожидается 19 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 89.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.