ТАЛК002P03 (RU000A10CUF1) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 99.61% от номинала (996.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 08.09.2029. До этой даты держатель получит ещё 42 купонные выплаты по 16.44 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 27.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 10.41 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 21.47% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (9) | |||
| 26.07.2026 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 25.08.2026 ближайший | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 24.09.2026 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 24.10.2026 | — | 27.80 ₽ | 972 ₽ |
| 23.11.2026 | — | 27.80 ₽ | 944 ₽ |
| 23.12.2026 | — | 27.80 ₽ | 917 ₽ |
| 22.01.2027 | — | 27.80 ₽ | 889 ₽ |
| 21.02.2027 | — | 27.80 ₽ | 861 ₽ |
| 23.03.2027 | — | 27.80 ₽ | 833 ₽ |
| 22.04.2027 | — | 27.80 ₽ | 805 ₽ |
| 22.05.2027 | — | 27.80 ₽ | 778 ₽ |
| 21.06.2027 | — | 27.80 ₽ | 750 ₽ |
| 21.07.2027 | — | 27.80 ₽ | 722 ₽ |
| 20.08.2027 | — | 27.80 ₽ | 694 ₽ |
| 19.09.2027 | — | 27.80 ₽ | 666 ₽ |
| 19.10.2027 | — | 27.80 ₽ | 639 ₽ |
| 18.11.2027 | — | 27.80 ₽ | 611 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (22) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ТАЛК002P03 (ISIN: RU000A10CUF1) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 29 сентября 2025. Дата погашения — 8 сентября 2029 (через 3 года).
Размер одного купона составляет 16.44 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 200.02 ₽. Текущая купонная доходность 20.08%. Доходность к погашению (YTM) — 21.47% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ТАЛК002P03 ожидается 25 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 38.
Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).