Магнит5P04 (RU000A10DDU4) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.23% от номинала (1 002.30 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 02.11.2027. До этой даты держатель получит ещё 19 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 11.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 5.91 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.54% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (9) | |||
| 08.09.2026 | 12.66 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| 08.10.2026 ближайший | — | — | 1 000 ₽ |
| 07.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 07.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 06.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 05.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 07.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 06.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 06.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 05.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 05.07.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 04.08.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 03.09.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 03.10.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 02.11.2027 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Магнит5P04 (ISIN: RU000A10DDU4) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 12 ноября 2025. Дата погашения — 2 ноября 2027 (через 1 год 1 мес.).
Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 15.54% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Магнит5P04 ожидается 8 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 14.
Кредитный рейтинг облигации — AA+. Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.