МеталТрБ01 (RU000A10FSE1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 100.46% от номинала (1 004.60 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года 11 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 09.07.2030. До этой даты держатель получит ещё 48 купонных выплат по 20.96 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 29.08.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 2.79 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 28.47% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 ближайший | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 28.09.2026 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 28.10.2026 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 27.11.2026 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 27.12.2026 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 26.01.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 25.02.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 27.03.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 26.04.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 26.05.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 25.06.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 25.07.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 24.08.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 23.09.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 23.10.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| 22.11.2027 | 20.96 ₽ 25.50% | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (32) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
МеталТрБ01 (ISIN: RU000A10FSE1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата погашения — 9 июля 2030 (через 3 года 11 мес.).
Размер одного купона составляет 20.96 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 255.01 ₽. Текущая купонная доходность 25.38%. Доходность к погашению (YTM) — 28.47% годовых.
Ближайшая выплата по облигации МеталТрБ01 ожидается 29 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 48.
Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).