ТБ-11_А1 (RU000A10FZF3) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 100.37% от номинала (1 003.70 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 лет 5 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 27.03.2035. До этой даты держатель получит ещё 52 купонные выплаты по 26.27 ₽ раз в 59 дней.
Ближайший купон — 27.11.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 10.24 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 12.65% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| 27.11.2026 ближайший | 26.27 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.12.2026 | 13.36 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.01.2027 | 13.80 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.02.2027 | 13.80 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.03.2027 | 12.47 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.04.2027 | 13.80 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.05.2027 | 13.36 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.06.2027 | 13.80 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.07.2027 | 13.36 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.08.2027 | 13.80 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.09.2027 | 13.80 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.10.2027 | 13.36 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.11.2027 | 12.11 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.12.2027 | 10.06 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.01.2028 | 8.79 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| 27.02.2028 | 7.30 ₽ 16.25% | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (85) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ТБ-11_А1 (ISIN: RU000A10FZF3) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата погашения — 27 марта 2035 (через 8 лет 5 мес.).
Размер одного купона составляет 26.27 ₽, выплаты происходят каждые 59 дней (примерно 6.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 162.52 ₽. Текущая купонная доходность 16.19%. Доходность к погашению (YTM) — 12.65% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ТБ-11_А1 ожидается 27 ноября 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 101.
Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.