Россет1Р25 (RU000A10GFN7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.20% от номинала (1 002.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 11 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 23.10.2027. До этой даты держатель получит ещё 12 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 27.11.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.83 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.53% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| 27.11.2026 ближайший | — | — | 1 000 ₽ |
| 27.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 26.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 27.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 26.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 26.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.07.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 24.08.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 23.09.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 23.10.2027 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Россет1Р25 (ISIN: RU000A10GFN7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата погашения — 23 октября 2027 (через 11 мес.).
Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 15.53% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Россет1Р25 ожидается 27 ноября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 12.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.