Облигация ГТЛК 1P-09 с плавающим купоном (RU000A0ZZ1J8) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A0ZZ1J8 ⧉ ✓ Скопировано

AA- Корпоративная Флоатер Т-Банк

ГТЛК 1P-09 (RU000A0ZZ1J8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 97.08% от номинала (970.80 ₽ за бумагу). До погашения осталось 6 лет 9 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 18.03.2033. До этой даты держатель получит ещё 28 купонных выплат по 44.88 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 26.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 36.49 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 20.98% годовых.

Эмитент: Государственная транспортная лизинговая компания

Наша доходность?

18.94%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

20.98%

к оферте 27.09.2028

Рейтинг

AA-

Дюрация

1.9 года

1 год 11 мес.

Доходность и цена облигации ГТЛК 1P-09

Цена, % 97.08%

Цена, ₽ 970.80 ₽

YTM MOEX (к оферте) 20.98%

Текущая доходность купона 18.54%

НКД 36.49 ₽

Объём торгов (10д.) 388 тыс. ₽/день

Купон облигации ГТЛК 1P-09

Тип купона Флоатер

Размер купона 44.88 ₽

Формула купона КС + 2,5%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 26.06.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска ГТЛК 1P-09

ISIN RU000A0ZZ1J8

Тикер RU000A0ZZ1J8

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Лизинг

Дата размещения 06.04.2018

Оферта 27.09.2028

Дата погашения 18.03.2033

Дюрация 1 год 11 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ГТЛК 1P-09 (ISIN: RU000A0ZZ1J8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 6 апреля 2018. Дата погашения — 18 марта 2033 (через 6 лет 9 мес.).

Размер одного купона составляет 44.88 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 180.01 ₽. Текущая купонная доходность 18.54%. Доходность к погашению (YTM) — 20.98% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.