Облигация ИА ДОМ 5P1 с амортизируемым купоном (RU000A101JD7) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A101JD7 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Амортизация

ИА ДОМ 5P1 (RU000A101JD7) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.

На текущий момент торгуется по цене 82.83% от номинала (828.30 ₽ за бумагу). До погашения осталось 18 лет 10 месяцев — выплата основной суммы 218 ₽ за каждую облигацию состоится 28.04.2045. До этой даты держатель получит ещё 78 купонных выплат по 3.50 ₽ раз в 90 дней.

Ближайший купон — 28.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.55 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Эмитент: ДОМ.РФ Ипотечный агент

ДОМ.РФ Ипотечный агент — эмитент ипотечных ценных бумаг с поручительством государственного института развития жилищной сферы. По итогам 2025 года в обращении находилось 80 выпусков общим объёмом 2,1 трлн рублей. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

—

амортизация

YTM MOEX?

0.00%

к погашению 28.04.2045

Рейтинг

AAA

Дюрация

3.1 года

3 года 1 мес.

Доходность и цена облигации ИА ДОМ 5P1

Цена, % 82.83%

Цена, ₽ 828.30 ₽

YTM MOEX (к погашению) 0.00%

Текущая доходность купона 1.71%

НКД 1.55 ₽

Объём торгов (10д.) 6 тыс. ₽/день

Купон облигации ИА ДОМ 5P1

Тип купона Амортизация

Размер купона 3.50 ₽

Период купона 90 дн.

Ближайший купон 28.04.2026

Выплат в год 4.1

Годовой купон 14.19 ₽

Параметры выпуска ИА ДОМ 5P1

ISIN RU000A101JD7

Тикер RU000A101JD7

Номинал 218 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 18.03.2020

Оферта —

Дата погашения 28.04.2045

Дюрация 3 года 1 мес.

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ИА ДОМ 5P1 (ISIN: RU000A101JD7) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 218 ₽. Дата размещения — 18 марта 2020. Дата погашения — 28 апреля 2045 (через 18 лет 10 мес.).

Размер одного купона составляет 3.50 ₽, выплаты происходят каждые 90 дней (примерно 4.1 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 14.19 ₽. Текущая купонная доходность 1.71%. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 1.