Роснфт3P01 (RU000A102EF1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 101.81% от номинала (1 018.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 4 года 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 14.11.2030. До этой даты держатель получит ещё 10 купонных выплат по 39.89 ₽ раз в 182 дня.
Ближайший купон — 21.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 18.63 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 1.69% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (10) | |||
| 21.05.2026 | 39.89 ₽ 8.00% | — | 1 000 ₽ |
| 19.11.2026 ближайший | 39.89 ₽ 8.00% | — | 1 000 ₽ |
| 20.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.11.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.05.2028 | — | — | 1 000 ₽ |
| 16.11.2028 | — | — | 1 000 ₽ |
| 17.05.2029 | — | — | 1 000 ₽ |
| 15.11.2029 | — | — | 1 000 ₽ |
| 16.05.2030 | — | — | 1 000 ₽ |
| 14.11.2030 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Роснфт3P01 (ISIN: RU000A102EF1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 26 ноября 2020. Дата погашения — 14 ноября 2030 (через 4 года 2 мес.).
Размер одного купона составляет 39.89 ₽, выплаты происходят каждые 182 дней (примерно 2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 80.00 ₽. Текущая купонная доходность 7.86%. Доходность к погашению (YTM) — 1.69% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Роснфт3P01 ожидается 19 ноября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 9.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Нефтегаз. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).