Облигация ВТБ Б1-300 с фиксированным купоном (RU000A104DL7) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A104DL7 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Фиксированный

ВТБ Б1-300 (RU000A104DL7) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.

На текущий момент торгуется по цене 96.99% от номинала (969.90 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 24.02.2027. До этой даты держатель получит ещё 2 купонные выплаты по 0.05 ₽ раз в 182 дня.

Ближайший купон — 26.08.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.00 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 4.38% годовых.

Эмитент: Банк ВТБ

ВТБ — второй по размеру активов банк России с государственным участием 61,8%. По итогам 2025 года активы группы достигли 36,9 трлн рублей, чистая прибыль превысила 500 млрд рублей. Банк имеет высшие кредитные рейтинги и более 250 выпусков облигаций на Московской бирже. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

4.27%

к погашению

YTM MOEX?

4.38%

к погашению 24.02.2027

Рейтинг

AAA

Дюрация

9 месяцев

Доходность и цена облигации ВТБ Б1-300

Цена, % 96.99%

Цена, ₽ 969.90 ₽

YTM MOEX (к погашению) 4.38%

Текущая доходность купона 0.01%

НКД 0.00 ₽

Объём торгов (10д.) 1 тыс. ₽/день

Купон облигации ВТБ Б1-300

Тип купона Фиксированный

Размер купона 0.05 ₽

Период купона 182 дн.

Ближайший купон 26.08.2026

Выплат в год 2

Годовой купон 0.10 ₽

Параметры выпуска ВТБ Б1-300

ISIN RU000A104DL7

Тикер RU000A104DL7

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 25.02.2026

Оферта —

Дата погашения 24.02.2027

Дюрация 9 мес.

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ВТБ Б1-300 (ISIN: RU000A104DL7) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 25 февраля 2026. Дата погашения — 24 февраля 2027 (через 8 мес.).

Размер одного купона составляет 0.05 ₽, выплаты происходят каждые 182 дней (примерно 2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 0.10 ₽. Текущая купонная доходность 0.01%. Доходность к погашению (YTM) — 4.38% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).