Облигация ИАДОМ 1P18 с плавающим купоном (RU000A104UV0) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A104UV0 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк 🔒 квал

ИАДОМ 1P18 (RU000A104UV0) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.01% от номинала (990.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 5 лет 11 месяцев — выплата основной суммы 602 ₽ за каждую облигацию состоится 28.05.2032. До этой даты держатель получит ещё 72 купонные выплаты по 8.13 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 28.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 2.64 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Эмитент: ДОМ.РФ Ипотечный агент

ДОМ.РФ Ипотечный агент — эмитент ипотечных ценных бумаг с поручительством государственного института развития жилищной сферы. По итогам 2025 года в обращении находилось 80 выпусков общим объёмом 2,1 трлн рублей. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

15.98%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

0.00%

к погашению 28.05.2032

Рейтинг

AAA

Дюрация

3 года

Доходность и цена облигации ИАДОМ 1P18

Цена, % 99.01%

Цена, ₽ 990.10 ₽

YTM MOEX (к погашению) 0.00%

Текущая доходность купона 9.67%

НКД 2.64 ₽

Объём торгов (10д.) 8 тыс. ₽/день

Купон облигации ИАДОМ 1P18

Тип купона Флоатер

Размер купона 8.13 ₽

Формула купона КС + 0,4%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 28.04.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска ИАДОМ 1P18

ISIN RU000A104UV0

Тикер RU000A104UV0

Номинал 602 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Да

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 03.06.2022

Оферта —

Дата погашения 28.05.2032

Дюрация 3 года

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ИАДОМ 1P18 (ISIN: RU000A104UV0) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 602 ₽. Дата размещения — 3 июня 2022. Дата погашения — 28 мая 2032 (через 5 лет 11 мес.).

Размер одного купона составляет 8.13 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 95.72 ₽. Текущая купонная доходность 9.67%. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.