Облигация ИАДОМ 1P29 с плавающим купоном (RU000A105NN9) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A105NN9 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер 🔒 квал

ИАДОМ 1P29 (RU000A105NN9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 101.21% от номинала (1 012.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 6 лет 5 месяцев — выплата основной суммы 604 ₽ за каждую облигацию состоится 28.11.2032. До этой даты держатель получит ещё 78 купонных выплат по 8.82 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 28.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 3.13 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Эмитент: ДОМ.РФ Ипотечный агент

ДОМ.РФ Ипотечный агент — эмитент ипотечных ценных бумаг с поручительством государственного института развития жилищной сферы. По итогам 2025 года в обращении находилось 80 выпусков общим объёмом 2,1 трлн рублей. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.56%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

0.00%

к погашению 28.11.2032

Рейтинг

AAA

Дюрация

3 года

2 года 12 мес.

Доходность и цена облигации ИАДОМ 1P29

Цена, % 101.21%

Цена, ₽ 1 012.10 ₽

YTM MOEX (к погашению) 0.00%

Текущая доходность купона 10.26%

НКД 3.13 ₽

Объём торгов (10д.) 0 тыс. ₽/день

Купон облигации ИАДОМ 1P29

Тип купона Флоатер

Размер купона 8.82 ₽

Формула купона КС + 1,7%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 28.04.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска ИАДОМ 1P29

ISIN RU000A105NN9

Тикер RU000A105NN9

Номинал 604 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Да

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 22.12.2022

Оферта —

Дата погашения 28.11.2032

Дюрация 2 года 12 мес.

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ИАДОМ 1P29 (ISIN: RU000A105NN9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 604 ₽. Дата размещения — 22 декабря 2022. Дата погашения — 28 ноября 2032 (через 6 лет 5 мес.).

Размер одного купона составляет 8.82 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 103.85 ₽. Текущая купонная доходность 10.26%. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна только квалифицированным инвесторам.