Облигация ИАДОМ 1P34 с плавающим купоном (RU000A106FM5) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A106FM5 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер 🔒 квал

ИАДОМ 1P34 (RU000A106FM5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 98.30% от номинала (983.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 7 лет — выплата основной суммы 767 ₽ за каждую облигацию состоится 28.06.2033. До этой даты держатель получит ещё 85 купонных выплат по 10.68 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 28.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 3.82 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Эмитент: ДОМ.РФ Ипотечный агент

ДОМ.РФ Ипотечный агент — эмитент ипотечных ценных бумаг с поручительством государственного института развития жилищной сферы. По итогам 2025 года в обращении находилось 80 выпусков общим объёмом 2,1 трлн рублей. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.73%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

0.00%

к погашению 28.06.2033

Рейтинг

AAA

Дюрация

3.3 года

3 года 4 мес.

Доходность и цена облигации ИАДОМ 1P34

Цена, % 98.30%

Цена, ₽ 983.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 0.00%

Текущая доходность купона 12.79%

НКД 3.82 ₽

Объём торгов (10д.) 488 тыс. ₽/день

Купон облигации ИАДОМ 1P34

Тип купона Флоатер

Размер купона 10.68 ₽

Формула купона КС + 0,9%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 28.04.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска ИАДОМ 1P34

ISIN RU000A106FM5

Тикер RU000A106FM5

Номинал 767 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Да

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 29.06.2023

Оферта —

Дата погашения 28.06.2033

Дюрация 3 года 4 мес.

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ИАДОМ 1P34 (ISIN: RU000A106FM5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 767 ₽. Дата размещения — 29 июня 2023. Дата погашения — 28 июня 2033 (через 7 лет).

Размер одного купона составляет 10.68 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 125.75 ₽. Текущая купонная доходность 12.79%. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна только квалифицированным инвесторам.