СберИОС599 (RU000A107DC9) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 77.10% от номинала (771.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 6 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 12.01.2029. До этой даты держатель получит ещё 32 купонные выплаты по 0.01 ₽ раз в 31 день.
Ближайший купон — 15.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.00 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (23) | |||
| 15.06.2026 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 15.07.2026 ближайший | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 14.08.2026 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 14.09.2026 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 15.10.2026 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 13.11.2026 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 15.12.2026 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 14.01.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 12.02.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 17.03.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 14.04.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 14.05.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 15.06.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 15.07.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 13.08.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 14.09.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| 15.10.2027 | 0.01 ₽ 0.01% | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (15) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
СберИОС599 (ISIN: RU000A107DC9) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 25 декабря 2023. Дата погашения — 12 января 2029 (через 2 года 6 мес.).
Размер одного купона составляет 0.01 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 0.12 ₽. Текущая купонная доходность 0.02%. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.
Ближайшая выплата по облигации СберИОС599 ожидается 15 июля 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 31.
Кредитный рейтинг облигации — aaa. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).