Облигация ГПБ004Р03 с фиксированным купоном (RU000A107Q95) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A107Q95 ⧉ ✓ Скопировано

AA+ Корпоративная Фиксированный

ГПБ004Р03 (RU000A107Q95) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.

На текущий момент торгуется по цене 97.90% от номинала (979.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 28.02.2027. До этой даты держатель получит ещё 1 купонную выплату по 0.10 ₽ раз в 365 дней.

Ближайший купон — 28.02.2027. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.03 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 2.98% годовых.

Эмитент: Газпромбанк

Газпромбанк — третий по объёму активов банк России, входит в топ-3 по кредитному портфелю, капиталу и корпоративным депозитам. По итогам 2025 года активы группы составили 17,7 трлн рублей, кредитный портфель — 14 трлн рублей. Банк имеет наивысший кредитный рейтинг. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

2.89%

к погашению

YTM MOEX?

2.98%

к погашению 28.02.2027

Рейтинг

AA+

Дюрация

9 месяцев

Доходность и цена облигации ГПБ004Р03

Цена, % 97.90%

Цена, ₽ 979.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 2.98%

Текущая доходность купона 0.01%

НКД 0.03 ₽

Объём торгов (10д.) 45 тыс. ₽/день

Купон облигации ГПБ004Р03

Тип купона Фиксированный

Размер купона 0.10 ₽

Период купона 365 дн.

Ближайший купон 28.02.2027

Выплат в год 1

Годовой купон 0.10 ₽

Параметры выпуска ГПБ004Р03

ISIN RU000A107Q95

Тикер RU000A107Q95

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 29.02.2024

Оферта —

Дата погашения 28.02.2027

Дюрация 9 мес.

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ГПБ004Р03 (ISIN: RU000A107Q95) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 29 февраля 2024. Дата погашения — 28 февраля 2027 (через 8 мес.).

Размер одного купона составляет 0.10 ₽, выплаты происходят каждые 365 дней (примерно 1 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 0.10 ₽. Текущая купонная доходность 0.01%. Доходность к погашению (YTM) — 2.98% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA+. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).