Облигация Систем1P28 с плавающим купоном (RU000A107SM6) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A107SM6 ⧉ ✓ Скопировано

AA- Корпоративная Флоатер Т-Банк

Систем1P28 (RU000A107SM6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 91.20% от номинала (912.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 8 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 10.02.2028. До этой даты держатель получит ещё 8 купонных выплат по 44.62 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 14.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 10.99 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 22.15% годовых.

Эмитент: АФК "Система"

Наша доходность?

25.05%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

22.15%

к погашению 10.02.2028

Рейтинг

AA-

Дюрация

1.7 года

1 год 8 мес.

Доходность и цена облигации Систем1P28

Цена, % 91.20%

Цена, ₽ 912.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 22.15%

Текущая доходность купона 19.62%

НКД 10.99 ₽

Объём торгов (10д.) 663 тыс. ₽/день

Купон облигации Систем1P28

Тип купона Флоатер

Размер купона 44.62 ₽

Формула купона RUONIA + 1,9%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 14.05.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска Систем1P28

ISIN RU000A107SM6

Тикер RU000A107SM6

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Холдинги

Дата размещения 15.02.2024

Оферта —

Дата погашения 10.02.2028

Дюрация 1 год 8 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

Систем1P28 (ISIN: RU000A107SM6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 15 февраля 2024. Дата погашения — 10 февраля 2028 (через 1 год 8 мес.).

Размер одного купона составляет 44.62 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 178.97 ₽. Текущая купонная доходность 19.62%. Доходность к погашению (YTM) — 22.15% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Холдинги. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.