Облигация ГПБ005P03P с фиксированным купоном (RU000A107UA7) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A107UA7 ⧉ ✓ Скопировано

AA+ Корпоративная Фиксированный Т-Банк

ГПБ005P03P (RU000A107UA7) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.

На текущий момент торгуется по цене 100.83% от номинала (1 008.30 ₽ за бумагу). До погашения осталось 7 лет 8 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 21.02.2034. До этой даты держатель получит ещё 32 купонные выплаты по 34.16 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 02.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 2.63 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 13.30% годовых.

Эмитент: Газпромбанк

Газпромбанк — третий по объёму активов банк России, входит в топ-3 по кредитному портфелю, капиталу и корпоративным депозитам. По итогам 2025 года активы группы составили 17,7 трлн рублей, кредитный портфель — 14 трлн рублей. Банк имеет наивысший кредитный рейтинг. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

12.46%

к оферте 04.06.2027

YTM MOEX?

13.30%

к оферте 04.06.2027

Рейтинг

AA+

Дюрация

11 месяцев

Доходность и цена облигации ГПБ005P03P

Цена, % 100.83%

Цена, ₽ 1 008.30 ₽

YTM MOEX (к оферте) 13.30%

Текущая доходность купона 13.59%

НКД 2.63 ₽

Объём торгов (10д.) 16 968 тыс. ₽/день

Купон облигации ГПБ005P03P

Тип купона Фиксированный

Размер купона 34.16 ₽

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 02.06.2026

Выплат в год 4

Годовой купон 137.02 ₽

Параметры выпуска ГПБ005P03P

ISIN RU000A107UA7

Тикер RU000A107UA7

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 05.03.2024

Оферта 04.06.2027

Дата погашения 21.02.2034

Дюрация 11 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ГПБ005P03P (ISIN: RU000A107UA7) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 5 марта 2024. Дата погашения — 21 февраля 2034 (через 7 лет 8 мес.).

Размер одного купона составляет 34.16 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 137.02 ₽. Текущая купонная доходность 13.59%. Доходность к погашению (YTM) — 13.30% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA+. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.