Облигация ГазпКап3P2 с плавающим купоном (RU000A108JV4) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A108JV4 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

ГазпКап3P2 (RU000A108JV4) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.48% от номинала (994.80 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 10 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 07.05.2028. До этой даты держатель получит ещё 26 купонных выплат по 13.49 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 18.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 9.49 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 14.75% годовых.

Эмитент: Газпром капитал

Наша доходность?

16.59%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

14.75%

к погашению 07.05.2028

Рейтинг

AAA

Дюрация

1.9 года

1 год 11 мес.

Доходность и цена облигации ГазпКап3P2

Цена, % 99.48%

Цена, ₽ 994.80 ₽

YTM MOEX (к погашению) 14.75%

Текущая доходность купона 16.5%

НКД 9.49 ₽

Объём торгов (10д.) 46 564 тыс. ₽/день

Купон облигации ГазпКап3P2

Тип купона Флоатер

Размер купона 13.49 ₽

Формула купона КС + 1,25%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 18.04.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска ГазпКап3P2

ISIN RU000A108JV4

Тикер RU000A108JV4

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Нефтегаз

Дата размещения 28.05.2024

Оферта —

Дата погашения 07.05.2028

Дюрация 1 год 11 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ГазпКап3P2 (ISIN: RU000A108JV4) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 28 мая 2024. Дата погашения — 7 мая 2028 (через 1 год 10 мес.).

Размер одного купона составляет 13.49 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 164.13 ₽. Текущая купонная доходность 16.5%. Доходность к погашению (YTM) — 14.75% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Нефтегаз. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.