Облигация ГПБ005P12P с плавающим купоном (RU000A108VL0) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A108VL0 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

ГПБ005P12P (RU000A108VL0) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 98.74% от номинала (987.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 7 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 01.02.2028. До этой даты держатель получит ещё 22 купонные выплаты по 12.74 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 01.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 3.29 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 16.62% годовых.

Эмитент: Газпромбанк

Газпромбанк — третий по объёму активов банк России, входит в топ-3 по кредитному портфелю, капиталу и корпоративным депозитам. По итогам 2025 года активы группы составили 17,7 трлн рублей, кредитный портфель — 14 трлн рублей. Банк имеет наивысший кредитный рейтинг. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.09%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

16.62%

к погашению 01.02.2028

Рейтинг

AAA

Дюрация

1.5 года

1 год 6 мес.

Доходность и цена облигации ГПБ005P12P

Цена, % 98.74%

Цена, ₽ 987.40 ₽

YTM MOEX (к погашению) 16.62%

Текущая доходность купона 15.7%

НКД 3.29 ₽

Объём торгов (10д.) 143 тыс. ₽/день

Купон облигации ГПБ005P12P

Тип купона Флоатер

Размер купона 12.74 ₽

Формула купона КС + 0,5%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 01.05.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска ГПБ005P12P

ISIN RU000A108VL0

Тикер RU000A108VL0

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 01.07.2024

Оферта —

Дата погашения 01.02.2028

Дюрация 1 год 6 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ГПБ005P12P (ISIN: RU000A108VL0) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 1 июля 2024. Дата погашения — 1 февраля 2028 (через 1 год 7 мес.).

Размер одного купона составляет 12.74 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 155.00 ₽. Текущая купонная доходность 15.7%. Доходность к погашению (YTM) — 16.62% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.