ГПБ004Р11 (RU000A109DK8) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 102.20% от номинала (1 022.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 30.09.2026. До этой даты держатель получит ещё 1 купонную выплату по 0.10 ₽ раз в 365 дней.
Ближайший купон — 30.09.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.07 ₽. Доходность к погашению (YTM) — -6.72% годовых.
ГПБ004Р11 (ISIN: RU000A109DK8) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 30 сентября 2024. Дата погашения — 30 сентября 2026 (через 3 мес.).
Размер одного купона составляет 0.10 ₽, выплаты происходят каждые 365 дней (примерно 1 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 0.10 ₽. Текущая купонная доходность 0.01%. Доходность к погашению (YTM) — -6.72% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — AA+. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).