Облигация ВТБ Б1-359 с плавающим купоном (RU000A109KL1) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109KL1 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

ВТБ Б1-359 (RU000A109KL1) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.95% от номинала (999.50 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 20.09.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 13.16 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 19.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 7.95 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.55% годовых.

Эмитент: Банк ВТБ

ВТБ — второй по размеру активов банк России с государственным участием 61,8%. По итогам 2025 года активы группы достигли 36,9 трлн рублей, чистая прибыль превысила 500 млрд рублей. Банк имеет высшие кредитные рейтинги и более 250 выпусков облигаций на Московской бирже. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

14.58%

к погашению

YTM MOEX?

15.55%

к погашению 20.09.2027

Рейтинг

AAA

Дюрация

1.2 года

1 год 2 мес.

Доходность и цена облигации ВТБ Б1-359

Цена, % 99.95%

Цена, ₽ 999.50 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.55%

Текущая доходность купона 15.5%

НКД 7.95 ₽

Объём торгов (10д.) 1 115 тыс. ₽/день

Купон облигации ВТБ Б1-359

Тип купона Флоатер

Размер купона 13.16 ₽

Формула купона КС + 0%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 19.04.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска ВТБ Б1-359

ISIN RU000A109KL1

Тикер RU000A109KL1

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 19.09.2024

Оферта —

Дата погашения 20.09.2027

Дюрация 1 год 2 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ВТБ Б1-359 (ISIN: RU000A109KL1) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 19 сентября 2024. Дата погашения — 20 сентября 2027 (через 1 год 3 мес.).

Размер одного купона составляет 13.16 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 154.95 ₽. Текущая купонная доходность 15.5%. Доходность к погашению (YTM) — 15.55% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.