Облигация ИАДОМ 1P45 с плавающим купоном (RU000A109L98) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109L98 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер

ИАДОМ 1P45 (RU000A109L98) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 98.11% от номинала (981.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 28 лет 10 месяцев — выплата основной суммы 874 ₽ за каждую облигацию состоится 28.04.2055. До этой даты держатель получит ещё 342 купонные выплаты по 12.10 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 28.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 4.34 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Эмитент: ДОМ.РФ Ипотечный агент

ДОМ.РФ Ипотечный агент — эмитент ипотечных ценных бумаг с поручительством государственного института развития жилищной сферы. По итогам 2025 года в обращении находилось 80 выпусков общим объёмом 2,1 трлн рублей. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.56%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

0.00%

к погашению 28.04.2055

Рейтинг

AAA

Дюрация

4.2 лет

4 года 3 мес.

Доходность и цена облигации ИАДОМ 1P45

Цена, % 98.11%

Цена, ₽ 981.10 ₽

YTM MOEX (к погашению) 0.00%

Текущая доходность купона 14.52%

НКД 4.34 ₽

Объём торгов (10д.) 8 тыс. ₽/день

Купон облигации ИАДОМ 1P45

Тип купона Флоатер

Размер купона 12.10 ₽

Формула купона КС + 0,8%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 28.04.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска ИАДОМ 1P45

ISIN RU000A109L98

Тикер RU000A109L98

Номинал 874 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 23.09.2024

Оферта —

Дата погашения 28.04.2055

Дюрация 4 года 3 мес.

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ИАДОМ 1P45 (ISIN: RU000A109L98) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 874 ₽. Дата размещения — 23 сентября 2024. Дата погашения — 28 апреля 2055 (через 28 лет 10 мес.).

Размер одного купона составляет 12.10 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 142.47 ₽. Текущая купонная доходность 14.52%. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 1.