Облигация СовкомБОП5 с плавающим купоном (RU000A109VL8) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109VL8 ⧉ ✓ Скопировано

AA Корпоративная Флоатер Т-Банк

СовкомБОП5 (RU000A109VL8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 100.32% от номинала (1 003.20 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 4 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 10.10.2027. До этой даты держатель получит ещё 19 купонных выплат по 14.11 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 18.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 9.95 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.42% годовых.

Эмитент: Совкомбанк

Наша доходность?

16.61%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

15.42%

к погашению 10.10.2027

Рейтинг

Дюрация

1.3 года

1 год 4 мес.

Доходность и цена облигации СовкомБОП5

Цена, % 100.32%

Цена, ₽ 1 003.20 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.42%

Текущая доходность купона 17.11%

НКД 9.95 ₽

Объём торгов (10д.) 5 671 тыс. ₽/день

Купон облигации СовкомБОП5

Тип купона Флоатер

Размер купона 14.11 ₽

Формула купона КС + 2%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 18.04.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска СовкомБОП5

ISIN RU000A109VL8

Тикер RU000A109VL8

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 25.10.2024

Оферта —

Дата погашения 10.10.2027

Дюрация 1 год 4 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

СовкомБОП5 (ISIN: RU000A109VL8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 25 октября 2024. Дата погашения — 10 октября 2027 (через 1 год 4 мес.).

Размер одного купона составляет 14.11 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 171.67 ₽. Текущая купонная доходность 17.11%. Доходность к погашению (YTM) — 15.42% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.